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困境中如何看待币安?

谁也没想到,2019年的币市给所有的人开了个巨大的玩笑。比特币在从低点一路攀升达近两年高点后,又以与2018年初相似的剧情一路震荡向下,距离今年的高点已经跌去近50%。此时笔者的第一反应是去查看币安发行的平台币BNB的市场表现。因为从历史上看,BNB作为市场的先行指标往往预兆着市场未来的走向,尤其是比特币的后续走势,所以才有了本文标题所写的,“困境中看币安”。作为一项基本策略,在“大饼”止跌之后买入BNB历史回测均有不俗的表现。

除了BNB外,币安的“业绩”也值得每一个关注市场的群体加入观察列表。根据数据调查显示,在Bitwise Real 10交易所中,币安的市场份额从7月份的53%增加至11月的67%。这是一个绝对恐怖的数据,意味着币安已经越来越成为市场交易的中心。这个中心的活跃度直接反映了市场的冷暖情况。

回顾今年年初,或许是币安内部感受到了市场的回暖,率先开启了IEO热潮。根据加密货币统计网站 CryptoDiffer 的数据统计,截至 12 月 14 日,各家交易平台通过 IE0(首次交易平台代币募资)筹集的资金并不少,其中 币安 通过这种方式筹集的资金最多,总额超过 5600 万美元,OKEx、Bittrex、HuobiGlobal 等交易平台紧随其后,筹集的资金总额均超过了 1700 万美元。

在所有做IEO的平台中,平均收益率最高的平台依然是 币安,平均收益率为 1.68 倍,远超于最低的平台——Bittrex 的 0.38 倍。这也从客观上反映了币安平台的热度和资金体量最大,当然,或许也和平台方对项目筛选的流程把控更为科学严谨有关。

外媒眼中的币安正变得越来越强劲。国外知名的记者Tim Copeland曾撰写了一篇《The inside story of Binance’s explosive rise to power》,描述了币安闪电崛起的过程。这个团队克服了种种让人难以想象的创业困难,包括创立初期BNB遭受抛压、一夜将币安所有业务“云化”、处理蜂拥而至的用户资料、在日本受挫、员工遍布全球24小时协调工作,以及遭受黑客攻击等等。“无一例外,币安都选择直面困境,并且在困境中探索出一条引领行业的道路。

然而,与其在国外舆论领域的强势表现恰恰相反,币安在国内低调到了极点,这让人十分不解。好在国内的通证通研究院在上一周发布的2019年11月《交易所月报》或许能让国内的加密货币投资群体对这家顶级的交易所有个更为客观的认识。

在这篇《监管来袭,二线交易所艰难度日》的报告中指出,二线交易所全面面临监管寒冬,大部分二线交易所的日成交量和访问量均有不同幅度的下滑,主流交易所的业务也受到了一定程度的影响。但正如前文所述,在大家都在挨饿的时候,币安把市场份额扩大到了67%,这其中有着深层次的原因。

困境中如何看待币安?

下面,笔者将挑选认为的通证通这篇11月份《交易所月报》中的几个重要评级做一个解读。

1、在通证通研究院这篇评级中,币安是唯一的一家综合评级五颗星的交易所,“失分”的唯一地方在“资产储备”这一项目上。

2、流动性永远是交易者要考虑的首要问题。很多山寨币的持有者光看到自己手上的币还有价格就认为心安,殊不知“有价无市”这个道理。选择流动性高的交易所和山寨币永远不会有错。在这一项目的评级中,币安表现突出,与Okex,Huobi Global一起位居前三名,占据了现货交易量的头把交椅。

3、在加密货币市场,与现货相对应的就是合约的。在这一项目上,老合约交易所依然占据着领先地位。但币安的增速非常迅猛,月增长率在133%,要知道,币安 Futures这个月初才刚满4个月,而且币安 Futures的种类还仅限于USDT交易和有限的交易品种。按照币安 Futures这个增速,到明年二三月份就将完全跻身一线合约交易所队列。

4、深度决定了交易滑点,这是一个比手续费重要的多的指标。在这一个指标上,币安与国外的FTX、老牌交易所Bitstamp、Kraken占据着榜单的前四名。值得说明的是,近期币安投资了FTX后,Skew数据显示,币安 Futures和FTX的期货总成交量已经达到15亿美元以上。在流动性和深度双重加持下,币安是最值得做交易的地方。

5、在资产储备这一项上,币安排名第三,仅次于Coinbase Pro和Huobi Global。Coinbase Pro以近百万枚比特币的资产储备牢牢占据榜单位置,让其他交易所望洋兴叹。实际上,稍微了解Coinbase Pro业务的人就会知道,这些海量的比特币实际上来源于Coinbase Pro收购的一家资产托管平台Xapo。拥有美国托管牌照的Xapo是全世界最专业的加密货币资产托管机构,因此管理如此海量的比特币资产也就不足为奇。

但显然币安在资产储备上还拥有着巨大的上升空间。目前币安并没有矿池业务,也不是法币出入金的主力,而这两大业务正是目前资产储备排名第二的Huobi Global最主要的资产储备来源。近期,币安已经开始将存币量纳入其VIP评选的标准,慢慢的我很可能将看到币安上的交易带动资产存量,将存币量再上升一个台阶。

6、最后一个数据项目与用户量相关,在这两个数据指标上,币安仍旧占据着榜首的位置。值得注意的是,无论是币安还是Coinbase Pro这样的“大厂”,地址数都没有超过200万,可见加密货币市场仍然是一个十分小众的市场,后续的发展依然任重道远。换一个角度来看,比特币的持有人数至少有数百万人,这又是一个让人激动的数字。

总的来说,结合近段时期的数据来看,笔者看到的是一个真实的、“强者愈强”的现象,集中表现在币安上。在所有交易所受冻挨饿的境况下,币安受到的影响最小,其市场份额不降反升。完全可以想像,在这种抗压态势不断持续下,一旦市场热潮正式回归,反弹的势头将会非常猛烈。

原创文章,作者:币圈邦德,如若转载,请注明出处:https://www.zhihecj.com/archives/1969

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评论列表(1条)

  • test 2020年1月20日 14:37

    test2

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